在進(jìn)入正題之前，請(qǐng)務(wù)必記住，交易是一項(xiàng)復(fù)雜且高風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)。

沒(méi)有一種方法可以讓你在短時(shí)間內(nèi)快速增長(zhǎng)賬戶而不經(jīng)歷任何損失。

事實(shí)上，那些能夠快速增長(zhǎng)賬戶的人，往往是冒著極大的風(fēng)險(xiǎn)，甚至接近孤注一擲才做到的。

這篇文章的重點(diǎn)并不是告訴你要耐心等待理想的市場(chǎng)條件，也不是教你如何深入分析市場(chǎng)。

相反，我將分享一些方法，幫助你在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)賬戶的快速增長(zhǎng)。

如果你對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)管理”等基礎(chǔ)概念還不熟悉，我強(qiáng)烈建議你先閱讀這篇關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的文章。

如果你覺(jué)得這篇文章對(duì)你有幫助，不妨看看博客的其他內(nèi)容，或者加入 Tradingriot Bootcamp，獲取完整的視頻課程、加入私人 Discord 群組，以及定期更新的交易策略。

為什么選擇交易冷門市場(chǎng)?

如果你主要交易 BTC、ES(標(biāo)普 500 期貨)、主要外匯對(duì)或黃金等大市場(chǎng)，

你將直接面對(duì)像你這樣的散戶交易者，同時(shí)還要與大型機(jī)構(gòu)玩家、量化公司等競(jìng)爭(zhēng)。

這主要是因?yàn)檫@些市場(chǎng)流動(dòng)性極高，允許大資金的玩家輕松參與競(jìng)爭(zhēng)。

雖然交易這些市場(chǎng)并非不可能，但如果你沒(méi)有足夠的資金，實(shí)際上在流動(dòng)性較低的市場(chǎng)中會(huì)有更多優(yōu)勢(shì)。

例如，許多山寨幣衍生品、NFT 或鏈上代幣(on-chain coins)對(duì)大型玩家吸引力不大，因?yàn)檫@些市場(chǎng)的流動(dòng)性不足，無(wú)法滿足他們的交易規(guī)模需求。

當(dāng)我開(kāi)始更深入地研究山寨幣市場(chǎng)時(shí)，我經(jīng)常在流動(dòng)性較低的市場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)最清晰的交易信號(hào)。

一開(kāi)始，我對(duì)這些“門檻低”的市場(chǎng)充滿信心，但當(dāng)我嘗試執(zhí)行大規(guī)模頭寸時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)我的訂單在訂單簿中顯得極為顯眼，這讓我意識(shí)到流動(dòng)性不足帶來(lái)的劣勢(shì)。

不過(guò)，對(duì)于小賬戶交易者來(lái)說(shuō)，這種問(wèn)題并不需要過(guò)多擔(dān)心，因?yàn)橹钡侥愕挠唵我?guī)模達(dá)到高五位數(shù)或六位數(shù)時(shí)，這種流動(dòng)性問(wèn)題才會(huì)真正影響到你。

以 Velo 上的 Lina 為例，從圖表中可以看到，在突破發(fā)生前幾天，就已經(jīng)可以觀察到 Lina 的潛在突破信號(hào)。

這樣的機(jī)會(huì)可能帶來(lái)顯著的收益，但我們也需要考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

通過(guò) Laevitas 平臺(tái)查看 Lina 的成交量和未平倉(cāng)合約數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)，在突破發(fā)生前，Lina 的日成交量為 1600 萬(wàn)，而未平倉(cāng)合約為 450 萬(wàn)。

如果這筆交易失敗，而你持有大規(guī)模頭寸，那么你的止損可能會(huì)因?yàn)榛c(diǎn)而導(dǎo)致實(shí)際損失遠(yuǎn)超預(yù)期。但對(duì)于小賬戶的交易者來(lái)說(shuō)，他們的頭寸規(guī)模較小，止損往往可以在接近無(wú)效點(diǎn)的位置被觸發(fā)，因此不會(huì)面臨這種問(wèn)題。

低市值替代衍生品并不是您唯一可以參與的東西。鏈上代幣或 NFT 也是如此。

在進(jìn)行交易時(shí)，最重要的是意識(shí)到“meta”目前在哪里。

例如，NFT 在幾年前非常受歡迎，但現(xiàn)在已經(jīng)消亡。

你需要了解在這個(gè)領(lǐng)域中信息傳播的速度，這樣才能避免承擔(dān)無(wú)謂的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也不會(huì)因?yàn)檫^(guò)早拋售而錯(cuò)失重大收益。

鏈上交易非常具有挑戰(zhàn)性。盡管你可能在 X 平臺(tái)上看到許多成功案例，但實(shí)際上，將“1 SOL”增值至“1000”的可能性非常低。

在鏈上交易中，有一些獨(dú)特的策略可以使用，比如追蹤不同的錢包、分析持倉(cāng)分布，或者僅僅依靠常識(shí)，盡量避開(kāi)那些被 KOL 大肆宣傳的代幣。

除此之外，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，使用簡(jiǎn)單的支撐位、阻力位或交易指標(biāo)，通常已經(jīng)足夠應(yīng)對(duì)交易，尤其是那些市值較大且跑路風(fēng)險(xiǎn)較低的代幣。

日內(nèi)交易

價(jià)格具有分形特性。這意味著，如果我給你看一張圖表，你可能很難判斷這是日線圖、月線圖還是 5 分鐘圖。

此外，對(duì)于流動(dòng)性較高的市場(chǎng)，如果你對(duì)其不夠熟悉，也很難分辨出具體是哪一個(gè)市場(chǎng)。

例如，上面展示的是 XRP 的 5 分鐘圖表。

如果你選擇波段交易，交易頻率會(huì)相對(duì)較低。即便盈利，大多數(shù)時(shí)間你也只是耐心等待機(jī)會(huì)，而這種機(jī)會(huì)通常每周每個(gè)市場(chǎng)只會(huì)出現(xiàn) 1-2 次。

稍后我會(huì)詳細(xì)討論波段交易，但日內(nèi)交易則不同，它能帶來(lái)即時(shí)反饋，每天有大量的小幅波動(dòng)可以操作。

因此，如果你進(jìn)行日內(nèi)交易，并在每個(gè)交易時(shí)段執(zhí)行少量交易，從理論上來(lái)說(shuō)，你的賬戶資金增長(zhǎng)速度會(huì)更快。

然而，日內(nèi)交易是交易中最具挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域之一。稍有分心或犯下微小的錯(cuò)誤，你可能會(huì)在短短幾分鐘內(nèi)虧掉所有收益，就像你賺錢時(shí)的速度一樣快。

我建議每個(gè)剛?cè)腴T的交易者都嘗試日內(nèi)交易，因?yàn)樗茏屇憧焖佾@得市場(chǎng)反饋，并加速學(xué)習(xí)過(guò)程。

日內(nèi)交易的一個(gè)主要優(yōu)勢(shì)在于，你可以專注于流動(dòng)性較大的市場(chǎng)，這使得交易具有可擴(kuò)展性。如果你專注于 BTC、ETH、ES、NQ、黃金或主要外匯貨幣對(duì)，就不會(huì)遇到頭寸規(guī)模的限制。

盡管如此，日內(nèi)交易非常困難，并不適合每個(gè)人。它需要高度專注、快速?zèng)Q策、果斷止損等多種能力。

因此，為每一步制定詳細(xì)的交易計(jì)劃和策略非常重要。一旦進(jìn)入交易后，情緒可能會(huì)影響你的判斷，這時(shí)提前準(zhǔn)備的計(jì)劃就會(huì)派上用場(chǎng)。

日內(nèi)交易的方法有很多，比如通過(guò)價(jià)格走勢(shì)、訂單流、新聞、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行操作。每種方法都有其適用場(chǎng)景，并沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)劣之分。

如果你對(duì)我的日內(nèi)交易和波段交易方法感興趣，可以查看 Tradingriot Bootcamp，這是一個(gè)專門為交易者設(shè)計(jì)的培訓(xùn)課程。

用他人的資產(chǎn)來(lái)進(jìn)行交易

近年來(lái)，在線資金提供公司 (prop firm) 領(lǐng)域發(fā)展迅猛。

如果你是第一次接觸這類公司，需要先支付評(píng)估費(fèi)用，并在模擬賬戶中遵守交易規(guī)則，才能獲得資金賬戶的使用權(quán)。

這種模式讓你可以使用更大的資金進(jìn)行交易，而唯一的成本就是支付評(píng)估費(fèi)用。

然而，如果你對(duì)交易不夠熟悉，很可能會(huì)因?yàn)轭l繁支付評(píng)估費(fèi)用而浪費(fèi)資金，卻始終無(wú)法獲得資金賬戶。

盡管資金提供公司常常引發(fā)爭(zhēng)議，但我認(rèn)為，對(duì)于那些具備交易能力卻缺乏資金的人來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。

隨著這一領(lǐng)域的快速擴(kuò)張，選擇一家信譽(yù)良好且穩(wěn)健的公司變得尤為重要。近年來(lái)，我們見(jiàn)過(guò)一些公司拒絕支付利潤(rùn)、設(shè)置幾乎無(wú)法通過(guò)的規(guī)則，甚至直接倒閉。

高時(shí)間框架分析與低時(shí)間框架執(zhí)行

如果你發(fā)現(xiàn)日內(nèi)交易不適合自己，也無(wú)需氣餒。這種方法同樣可以幫助你快速增長(zhǎng)賬戶資金，同時(shí)操作起來(lái)更加輕松。

事實(shí)上，這種方法并不僅限于小賬戶;我個(gè)人已經(jīng)完全轉(zhuǎn)向這種交易風(fēng)格，因?yàn)槲也幌朐倩ù罅繒r(shí)間盯著圖表。

盡管如此，我仍然要強(qiáng)調(diào)，過(guò)去多年從事日內(nèi)交易、研究不同期貨市場(chǎng)以及理解市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我來(lái)說(shuō)非常重要，我也很慶幸自己曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)這些。

雖然我們提到價(jià)格具有分形特性，但市場(chǎng)在日線、周線或月線等高時(shí)間框架上的關(guān)鍵點(diǎn)，往往比 1 分鐘圖表上的點(diǎn)位帶來(lái)更大的市場(chǎng)反應(yīng)。這是因?yàn)楦嗟慕灰渍吆退惴〞?huì)關(guān)注這些高時(shí)間框架的關(guān)鍵點(diǎn)，并據(jù)此采取行動(dòng)。

舉個(gè)例子，2023 年 2 月底，Solana 上漲至日線阻力位后回落，跌至下一個(gè)日線支撐位。如果在日線收盤時(shí)建立空頭頭寸，并設(shè)置基于 1 日 ATR 的止損，在 18 天內(nèi)可以實(shí)現(xiàn) 2.5 倍的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào) (R)。

當(dāng)然，18 天內(nèi)獲得 2.5 倍的收益是非常不錯(cuò)的。但如果你的賬戶較小，比如單次交易風(fēng)險(xiǎn)為 $100，那么賺到 $250 的回報(bào)可能并不讓人興奮;相比之下，若單次交易風(fēng)險(xiǎn)為 $10,000，賺到 $25,000 的收益就顯得非常可觀了。

如果你想快速增長(zhǎng)賬戶資金，可以切換到較低的時(shí)間框架，同時(shí)遵循高時(shí)間框架 (HTF) 的交易思路。這意味著你的目標(biāo)保持不變，但通過(guò)在低時(shí)間框架 (LTF) 上執(zhí)行交易，可以縮小止損范圍，從而增加頭寸規(guī)模。

你無(wú)需切換到 1 分鐘或 5 分鐘圖表，H1 或 H4 時(shí)間框架已經(jīng)足夠。過(guò)于聚焦低時(shí)間框架可能會(huì)提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，但也大幅增加在行情啟動(dòng)前被洗盤出局的風(fēng)險(xiǎn)。

如果你選擇 H1/H4 時(shí)間框架，仍有可能無(wú)法獲得理想的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，或者在行情啟動(dòng)前被止損。但根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，給高時(shí)間框架的交易思路 1-3 次低時(shí)間框架執(zhí)行的嘗試，通常比單純依賴日線圖表交易帶來(lái)更好的結(jié)果。

結(jié)論

交易并非易事，需要時(shí)間和耐心。但只要控制好風(fēng)險(xiǎn)，小額資金也有機(jī)會(huì)逐步增長(zhǎng)為大額資金。

在交易中，始終嘗試跳出固有思維框架，保持執(zhí)行的耐心，并制定一份完善的交易計(jì)劃。